| 資產配置 |
| 附條件債券-金融債 | 56.21 | | 存款-活期存款 | 44.70 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 113 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.11% | | 基金管理費率 | 0.40% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 復華證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/04/17) | 12.8214 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 2013/05/20 | | 經理人 | 駱文惠 | | 投資地區 | 全球 | | 投資標的 | 主要投資於銀行存款,附買回債券,短期票券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.02 | 43 of 50 | | 近一個月 | 0.15 | 13 of 50 | | 近三個月 | 0.42 | 13 of 50 | | 近六個月 | 0.86 | 14 of 50 | | 今年以來 | 0.52 | 13 of 50 | | 近一年 | 1.56 | 13 of 50 | | 近兩年 | 2.99 | 10 of 50 | | 近三年 | 4.64 | 13 of 50 | | 近五年 | 8.50 | 10 of 50 | | 近十年 | 25.47 | 3 of 39 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0700 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3218 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.0435 |
|
|
